| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 373.00 | 59 910.00 | 23 463.00 | 83 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 763.00 | 55 046.00 | 58 718.00 | 113 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 651.00 | 116 796.00 | 88 855.00 | 205 651.00 |
BT Marchandises | 336 614.00 | | 336 614.00 | 336 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 998.00 | | 49 998.00 | 49 998.00 |
BZ Autres créances | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CF Disponibilités | 146 187.00 | | 146 187.00 | 146 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 400.00 | | 539 400.00 | 539 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 051.00 | 116 796.00 | 628 255.00 | 745 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 493.00 | 130 859.00 | | 168 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 487.00 | 37 635.00 | | 42 487.00 |
DL TOTAL (I) | 221 981.00 | 179 493.00 | | 221 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 263.00 | 151 570.00 | | 264 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 085.00 | 200.00 | | 8 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 555.00 | 69 583.00 | | 87 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 314.00 | 32 468.00 | | 35 314.00 |
EA Autres dettes | 1 067.00 | 74.00 | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 276.00 | 253 894.00 | | 406 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 255.00 | 433 387.00 | | 628 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 162.00 | 227 479.00 | | 165 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79 500.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 687.00 | | 30 264.00 | 178 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 6 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 205 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 197 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 409.00 | | 30 027.00 | 167 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 438.00 | | 237.00 | 9 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 455.00 | 20 498.00 | 158.00 | 96 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 615.00 | 20 498.00 | 158.00 | 94 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 556.00 | 87 556.00 | | 87 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 466.00 | 44 467.00 | | 44 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 263.00 | 33 141.00 | 231 122.00 | 264 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 599.00 | 56 599.00 | | 56 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 893.00 | 56 599.00 | 6 294.00 | 62 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 285.00 | 165 162.00 | 231 122.00 | 396 285.00 |