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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 261.00 | 51 132.00 | 29 129.00 | 80 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 148.00 | 43 483.00 | 43 665.00 | 87 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 687.00 | 96 455.00 | 82 231.00 | 178 687.00 |
BT Marchandises | 227 621.00 | | 227 621.00 | 227 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 811.00 | | 64 811.00 | 64 811.00 |
BZ Autres créances | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CF Disponibilités | 51 052.00 | | 51 052.00 | 51 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 156.00 | | 351 156.00 | 351 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 842.00 | 96 455.00 | 433 387.00 | 529 842.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 859.00 | 99 585.00 | | 130 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 635.00 | 31 274.00 | | 37 635.00 |
DL TOTAL (I) | 179 493.00 | 141 859.00 | | 179 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 570.00 | 103 624.00 | | 151 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 48.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 583.00 | 75 622.00 | | 69 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 468.00 | 29 331.00 | | 32 468.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 304.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 894.00 | 208 928.00 | | 253 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 387.00 | 350 787.00 | | 433 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 479.00 | 166 563.00 | | 227 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 500.00 | 20 872.00 | | 79 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 280.00 | | 68 565.00 | 129 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 158.00 | 178 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 158.00 | 167 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 503.00 | | 63 064.00 | 123 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 937.00 | | 5 501.00 | 3 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 391.00 | 17 556.00 | 15 492.00 | 94 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 551.00 | 17 556.00 | 15 492.00 | 92 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 570.00 | 125 155.00 | 26 415.00 | 151 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 583.00 | 69 583.00 | | 69 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
UX Autres créances clients | 67 753.00 | 67 753.00 | | 67 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 539.00 | 72 482.00 | 9 057.00 | 81 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 894.00 | 227 479.00 | 26 415.00 | 253 894.00 |