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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 610.00 | 68 096.00 | 19 514.00 | 87 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 123.00 | 59 330.00 | 43 793.00 | 103 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 297.00 | 129 267.00 | 70 031.00 | 199 297.00 |
BT Marchandises | 324 394.00 | | 324 394.00 | 324 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 396.00 | | 47 396.00 | 47 396.00 |
BZ Autres créances | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CF Disponibilités | 116 269.00 | | 116 269.00 | 116 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 045.00 | | 497 045.00 | 497 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 342.00 | 129 267.00 | 567 076.00 | 696 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 981.00 | 168 493.00 | | 210 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 037.00 | 42 487.00 | | 28 037.00 |
DL TOTAL (I) | 250 018.00 | 221 981.00 | | 250 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 367.00 | 264 263.00 | | 205 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 188.00 | 8 085.00 | | 9 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 001.00 | 87 555.00 | | 54 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 483.00 | 35 314.00 | | 48 483.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 1 067.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 058.00 | 406 276.00 | | 317 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 076.00 | 628 255.00 | | 567 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 587.00 | 165 162.00 | | 164 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 651.00 | | 7 342.00 | 205 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 695.00 | 199 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 695.00 | 190 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 136.00 | | 7 293.00 | 197 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 675.00 | | 49.00 | 6 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 796.00 | 22 857.00 | 10 386.00 | 116 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 956.00 | 22 857.00 | 10 386.00 | 114 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 367.00 | 52 897.00 | 152 470.00 | 205 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 691.00 | 57 691.00 | | 57 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 145.00 | 53 145.00 | | 53 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 724.00 | 56 381.00 | 6 343.00 | 62 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 058.00 | 164 587.00 | 152 470.00 | 317 058.00 |