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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 123 135.00 | 67 151.00 | 55 984.00 | 123 135.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530 169.00 | 167 953.00 | 362 216.00 | 530 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 688.00 | 1 138.00 | 551.00 | 1 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 359.00 | 19 328.00 | 11 031.00 | 30 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 751.00 | | 24 751.00 | 24 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 102.00 | 255 569.00 | 454 533.00 | 710 102.00 |
BT Marchandises | 28 703.00 | 1 696.00 | 27 007.00 | 28 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 033.00 | 2 861.00 | 4 172.00 | 7 033.00 |
BZ Autres créances | 64 106.00 | | 64 106.00 | 64 106.00 |
CF Disponibilités | 568 339.00 | | 568 339.00 | 568 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 651.00 | 4 557.00 | 679 094.00 | 683 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 753.00 | 260 126.00 | 1 133 627.00 | 1 393 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 833.00 | 20 428.00 | | 23 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 358.00 | 753 694.00 | | 386 358.00 |
DH Report à nouveau | | -854 936.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 460.00 | -9 054.00 | | -161 460.00 |
DL TOTAL (I) | 248 731.00 | -89 868.00 | | 248 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 360.00 | 105 109.00 | | 435 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 560.00 | 212 820.00 | | 338 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 184.00 | 132 034.00 | | 100 184.00 |
EA Autres dettes | 10 631.00 | 15 404.00 | | 10 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 896.00 | 465 368.00 | | 884 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 627.00 | 375 500.00 | | 1 133 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 807.00 | 83 762.00 | | 171 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 490.00 | 79 614.00 | | 155 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 317.00 | 4 149.00 | | 16 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
6T Sur comptes clients | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 560.00 | 338 560.00 | | 338 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 184.00 | 100 184.00 | | 100 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 751.00 | | 24 751.00 | 24 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 360.00 | 435 360.00 | | 435 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 609.00 | 86 609.00 | | 86 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 360.00 | 86 609.00 | 24 751.00 | 111 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 896.00 | 884 896.00 | | 884 896.00 |