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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 123 135.00 | 79 615.00 | 43 520.00 | 123 135.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846 574.00 | 302 823.00 | 543 751.00 | 846 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 231.00 | 12 866.00 | 54 365.00 | 67 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 688.00 | 1 321.00 | 367.00 | 1 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 859.00 | 23 027.00 | 34 832.00 | 57 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 291.00 | | 33 291.00 | 33 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 778.00 | 419 652.00 | 710 126.00 | 1 129 778.00 |
BT Marchandises | 47 006.00 | 5 939.00 | 41 067.00 | 47 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 363.00 | 16 459.00 | 3 904.00 | 20 363.00 |
BZ Autres créances | 129 404.00 | | 129 404.00 | 129 404.00 |
CF Disponibilités | 330 739.00 | | 330 739.00 | 330 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 838.00 | | 27 838.00 | 27 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 981.00 | 22 399.00 | 533 582.00 | 555 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 759.00 | 442 051.00 | 1 243 708.00 | 1 685 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 898.00 | 386 358.00 | | 224 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 505.00 | -161 460.00 | | -119 505.00 |
DL TOTAL (I) | 129 226.00 | 248 731.00 | | 129 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 771.00 | 435 360.00 | | 499 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 652.00 | 338 560.00 | | 499 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 835.00 | 100 184.00 | | 111 835.00 |
EA Autres dettes | 3 224.00 | 10 631.00 | | 3 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 482.00 | 884 896.00 | | 1 114 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 708.00 | 1 133 627.00 | | 1 243 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 569.00 | 171 425.00 | 7 342.00 | 255 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 104.00 | 164 146.00 | 3 946.00 | 235 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 465.00 | 7 279.00 | 3 396.00 | 20 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 307.00 | | | 89 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 652.00 | 499 652.00 | | 499 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 835.00 | 111 835.00 | | 111 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 291.00 | | 33 291.00 | 33 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 771.00 | 62 020.00 | 437 752.00 | 499 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 605.00 | 177 605.00 | | 177 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 896.00 | 177 605.00 | 33 291.00 | 210 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 482.00 | 676 730.00 | 437 752.00 | 1 114 482.00 |