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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 123 135.00 | 104 543.00 | 18 592.00 | 123 135.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 466 119.00 | 835 203.00 | 630 916.00 | 1 466 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 679.00 | 88 182.00 | 192 497.00 | 280 679.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 39 760.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 688.00 | 2 825.00 | -1 137.00 | 1 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 922.00 | 45 494.00 | 32 428.00 | 77 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 581.00 | | 33 581.00 | 33 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 885.00 | 1 076 248.00 | 946 637.00 | 2 022 885.00 |
BT Marchandises | 96 946.00 | 235.00 | 96 711.00 | 96 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 745.00 | 18 121.00 | 3 624.00 | 21 745.00 |
BZ Autres créances | 217 668.00 | | 217 668.00 | 217 668.00 |
CF Disponibilités | 972 892.00 | | 972 892.00 | 972 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 132.00 | | 48 132.00 | 48 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 384.00 | 18 356.00 | 1 339 029.00 | 1 357 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 269.00 | 1 094 604.00 | 2 285 665.00 | 3 380 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 393.00 | 105 393.00 | | 105 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
DG Autres réserves | 277 028.00 | | | 277 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 292.00 | 279 411.00 | | 206 292.00 |
DL TOTAL (I) | 614 929.00 | 408 637.00 | | 614 929.00 |
DN Avances conditionnées | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DO TOTAL (II) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 149.00 | 728 657.00 | | 600 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 205.00 | 641 717.00 | | 778 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 387.00 | 169 859.00 | | 171 387.00 |
EA Autres dettes | 29 995.00 | 19 524.00 | | 29 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 736.00 | 1 559 827.00 | | 1 579 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 665.00 | 1 968 463.00 | | 2 285 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 371.00 | 366 877.00 | | 709 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673 376.00 | 354 552.00 | | 673 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 995.00 | 12 325.00 | | 35 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
6T Sur comptes clients | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 205.00 | 778 205.00 | | 778 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 388.00 | 171 388.00 | | 171 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 581.00 | | 33 581.00 | 33 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 149.00 | 600 149.00 | | 600 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 546.00 | 287 546.00 | | 287 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 127.00 | 287 546.00 | 33 581.00 | 321 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 736.00 | 1 579 736.00 | | 1 579 736.00 |