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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 123 135.00 | 92 079.00 | 31 056.00 | 123 135.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174 722.00 | 533 059.00 | 641 663.00 | 1 174 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 864.00 | 48 239.00 | 128 625.00 | 176 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 688.00 | 2 642.00 | -954.00 | 1 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 290.00 | 33 352.00 | 33 938.00 | 67 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 709.00 | | 33 709.00 | 33 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 408.00 | 709 371.00 | 868 037.00 | 1 577 408.00 |
BT Marchandises | 64 121.00 | 5 146.00 | 58 975.00 | 64 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 745.00 | 18 121.00 | 3 624.00 | 21 745.00 |
BZ Autres créances | 134 337.00 | | 134 337.00 | 134 337.00 |
CF Disponibilités | 875 093.00 | | 875 093.00 | 875 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 693.00 | 23 267.00 | 1 100 426.00 | 1 123 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 102.00 | 732 638.00 | 1 968 463.00 | 2 701 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 393.00 | 224 898.00 | | 105 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 411.00 | -119 505.00 | | 279 411.00 |
DL TOTAL (I) | 408 637.00 | 129 226.00 | | 408 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 657.00 | 499 771.00 | | 728 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 717.00 | 499 652.00 | | 641 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 859.00 | 111 835.00 | | 169 859.00 |
EA Autres dettes | 19 524.00 | 3 224.00 | | 19 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 827.00 | 1 114 482.00 | | 1 559 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 463.00 | 1 243 708.00 | | 1 968 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 652.00 | 288 582.00 | | 419 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 304.00 | 278 073.00 | | 395 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 348.00 | 10 509.00 | | 24 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 717.00 | 641 717.00 | | 641 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 859.00 | 170 183.00 | | 169 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 709.00 | | 33 709.00 | 33 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728 657.00 | 347 799.00 | 380 858.00 | 728 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 479.00 | 184 479.00 | | 184 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 188.00 | 184 479.00 | 33 709.00 | 218 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 827.00 | 1 179 293.00 | 380 858.00 | 1 559 827.00 |