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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 703 400.00 | | 703 400.00 | 703 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 165.00 | 25 865.00 | 9 300.00 | 35 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 015.00 | 27 155.00 | 712 860.00 | 740 015.00 |
BT Marchandises | 101 716.00 | | 101 716.00 | 101 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 441.00 | | 46 441.00 | 46 441.00 |
BZ Autres créances | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
CF Disponibilités | 151 952.00 | | 151 952.00 | 151 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 087.00 | | 325 087.00 | 325 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 102.00 | 27 155.00 | 1 037 948.00 | 1 065 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 457 541.00 | 425 330.00 | | 457 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 293.00 | 89 354.00 | | 76 293.00 |
DL TOTAL (I) | 643 834.00 | 624 684.00 | | 643 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 941.00 | 275 616.00 | | 260 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 000.00 | 103 948.00 | | 105 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 081.00 | 25 388.00 | | 26 081.00 |
EA Autres dettes | 1 733.00 | 5 051.00 | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 114.00 | 410 005.00 | | 394 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 948.00 | 1 034 688.00 | | 1 037 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 645.00 | 195 384.00 | | 205 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 015.00 | | | 740 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 050.00 | | | 704 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 549.00 | 3 606.00 | | 23 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 899.00 | 3 606.00 | | 22 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 441.00 | 46 441.00 | | 46 441.00 |
VB T. V. A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 941.00 | 72 472.00 | 188 469.00 | 260 941.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 581.00 | | | 64 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 579.00 | 71 579.00 | | 71 579.00 |
VW T.V.A. | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 114.00 | 205 645.00 | 188 469.00 | 394 114.00 |