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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 703 400.00 | | 703 400.00 | 703 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 390.00 | 35 587.00 | 11 803.00 | 47 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 240.00 | 36 877.00 | 715 363.00 | 752 240.00 |
BT Marchandises | 101 973.00 | | 101 973.00 | 101 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 186.00 | | 51 186.00 | 51 186.00 |
BZ Autres créances | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CF Disponibilités | 332 099.00 | | 332 099.00 | 332 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 472.00 | | 491 472.00 | 491 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 711.00 | 36 877.00 | 1 206 835.00 | 1 243 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 673 308.00 | 602 131.00 | | 673 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 511.00 | 71 178.00 | | 173 511.00 |
DL TOTAL (I) | 956 819.00 | 783 308.00 | | 956 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 174.00 | 148 415.00 | | 76 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 221.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 558.00 | 146 389.00 | | 99 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 088.00 | 46 792.00 | | 74 088.00 |
EA Autres dettes | | 3 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 016.00 | 345 204.00 | | 250 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 835.00 | 1 128 513.00 | | 1 206 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 092.00 | 269 037.00 | | 244 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 015.00 | | 12 225.00 | 740 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 050.00 | | | 704 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 805.00 | | 12 225.00 | 35 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 546.00 | 3 331.00 | | 33 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 896.00 | 3 331.00 | | 32 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 558.00 | 99 558.00 | | 99 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 774.00 | 36 774.00 | | 36 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 51 186.00 | 51 186.00 | | 51 186.00 |
VB T. V. A. | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 174.00 | 70 250.00 | 5 924.00 | 76 174.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 243.00 | | | 72 243.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 560.00 | 57 560.00 | | 57 560.00 |
VW T.V.A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 016.00 | 244 092.00 | 5 924.00 | 250 016.00 |