| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 703 400.00 | | 703 400.00 | 703 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 165.00 | 29 448.00 | 5 717.00 | 35 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 015.00 | 30 738.00 | 709 277.00 | 740 015.00 |
BT Marchandises | 97 861.00 | | 97 861.00 | 97 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 857.00 | | 54 857.00 | 54 857.00 |
BZ Autres créances | 27 220.00 | | 27 220.00 | 27 220.00 |
CF Disponibilités | 169 946.00 | | 169 946.00 | 169 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 349 884.00 | | 349 884.00 | 349 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 899.00 | 30 738.00 | 1 059 161.00 | 1 089 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 533 834.00 | 457 541.00 | | 533 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 297.00 | 76 293.00 | | 68 297.00 |
DL TOTAL (I) | 712 131.00 | 643 834.00 | | 712 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 640.00 | 260 941.00 | | 188 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 358.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 252.00 | 105 000.00 | | 139 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 170.00 | 26 081.00 | | 18 170.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | 1 733.00 | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 030.00 | 394 114.00 | | 347 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 161.00 | 1 037 948.00 | | 1 059 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 199.00 | 205 645.00 | | 231 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 015.00 | | | 740 015.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 050.00 | | | 704 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 155.00 | 3 584.00 | | 27 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 505.00 | 3 584.00 | | 26 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 252.00 | 139 252.00 | | 139 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 54 857.00 | 54 857.00 | | 54 857.00 |
VB T. V. A. | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 640.00 | 72 809.00 | 115 831.00 | 188 640.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 881.00 | | | 71 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 237.00 | 82 237.00 | | 82 237.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 030.00 | 231 199.00 | 115 831.00 | 347 030.00 |