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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 703 400.00 | | 703 400.00 | 703 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 165.00 | 32 256.00 | 2 909.00 | 35 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 015.00 | 33 546.00 | 706 469.00 | 740 015.00 |
BT Marchandises | 102 795.00 | | 102 795.00 | 102 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 928.00 | | 28 928.00 | 28 928.00 |
BZ Autres créances | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
CF Disponibilités | 277 730.00 | | 277 730.00 | 277 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 043.00 | | 422 043.00 | 422 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 058.00 | 33 546.00 | 1 128 513.00 | 1 162 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 602 131.00 | 533 834.00 | | 602 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 178.00 | 68 297.00 | | 71 178.00 |
DL TOTAL (I) | 783 308.00 | 712 131.00 | | 783 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 415.00 | 188 640.00 | | 148 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 129.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 389.00 | 139 252.00 | | 146 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 792.00 | 18 170.00 | | 46 792.00 |
EA Autres dettes | 3 388.00 | 838.00 | | 3 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 204.00 | 347 030.00 | | 345 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 513.00 | 1 059 161.00 | | 1 128 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 037.00 | 231 199.00 | | 269 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 015.00 | | | 740 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 050.00 | | | 704 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 738.00 | 2 807.00 | | 30 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 088.00 | 2 807.00 | | 30 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 389.00 | 146 389.00 | | 146 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
VB T. V. A. | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 415.00 | 72 248.00 | 76 167.00 | 148 415.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 678.00 | 41 518.00 | 160.00 | 41 678.00 |
VW T.V.A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 204.00 | 269 037.00 | 76 167.00 | 345 204.00 |