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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 307.00 | 6 099.00 | 208.00 | 6 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 607.00 | 18 895.00 | 18 711.00 | 37 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 015.00 | 24 994.00 | 19 020.00 | 44 015.00 |
BT Marchandises | 41 392.00 | | 41 392.00 | 41 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 388.00 | | 176 388.00 | 176 388.00 |
BZ Autres créances | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 573.00 | 4 692.00 | 79 880.00 | 84 573.00 |
CF Disponibilités | 34 796.00 | | 34 796.00 | 34 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 108.00 | 4 692.00 | 352 415.00 | 357 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 123.00 | 29 687.00 | 371 436.00 | 401 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 788.00 | | | 88 788.00 |
DL TOTAL (I) | 145 281.00 | | | 145 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 913.00 | | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 560.00 | | | 146 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 915.00 | | | 68 915.00 |
EA Autres dettes | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 155.00 | | | 226 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 436.00 | | | 371 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 242.00 | | | 225 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 124.00 | 5 791.00 | | 42 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 44 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 37 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 816.00 | 5 691.00 | | 35 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 435.00 | 8 459.00 | 3 900.00 | 20 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 263.00 | 836.00 | | 5 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 172.00 | 7 623.00 | 3 900.00 | 15 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 560.00 | 146 560.00 | | 146 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 176 389.00 | 176 389.00 | | 176 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VP Divers | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 915.00 | 68 915.00 | | 68 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 447.00 | 196 347.00 | 100.00 | 196 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 242.00 | 225 242.00 | | 225 242.00 |