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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 235.00 | 7 068.00 | 155 166.00 | 162 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 463.00 | 13 376.00 | 158 086.00 | 171 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
BT Marchandises | 61 892.00 | | 61 892.00 | 61 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 061.00 | | 190 061.00 | 190 061.00 |
BZ Autres créances | 60 753.00 | | 60 753.00 | 60 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 806.00 | 705.00 | 90 100.00 | 90 806.00 |
CF Disponibilités | 89 124.00 | | 89 124.00 | 89 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 806.00 | 705.00 | 506 100.00 | 506 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 270.00 | 14 082.00 | 664 187.00 | 678 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 886.00 | | | 78 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 519.00 | | | 63 519.00 |
DL TOTAL (I) | 164 405.00 | | | 164 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 526.00 | | | 127 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 262.00 | | | 272 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 987.00 | | | 94 987.00 |
EA Autres dettes | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 781.00 | | | 499 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 187.00 | | | 664 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 862.00 | | | 386 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 015.00 | | 155 887.00 | 44 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 439.00 | 171 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 439.00 | 162 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 607.00 | | 153 067.00 | 37 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 2 820.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 995.00 | 16 821.00 | 28 439.00 | 24 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 099.00 | 209.00 | | 6 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 895.00 | 16 613.00 | 28 439.00 | 18 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 263.00 | 272 263.00 | | 272 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 988.00 | 94 988.00 | | 94 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 190 062.00 | 190 062.00 | | 190 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 526.00 | 14 607.00 | 106 937.00 | 127 526.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -127 526.00 | | | -127 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 754.00 | 60 754.00 | | 60 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 436.00 | 251 516.00 | 2 920.00 | 254 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 782.00 | 386 863.00 | 106 937.00 | 499 782.00 |