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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 958.00 | 33 089.00 | 168 868.00 | 201 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 786.00 | 39 397.00 | 185 388.00 | 224 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BT Marchandises | 33 680.00 | | 33 680.00 | 33 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 167.00 | | 175 167.00 | 175 167.00 |
BZ Autres créances | 28 353.00 | | 28 353.00 | 28 353.00 |
CF Disponibilités | 204 358.00 | | 204 358.00 | 204 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 182.00 | | 453 182.00 | 453 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 968.00 | 39 397.00 | 638 570.00 | 677 968.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 110 645.00 | | | 110 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 228.00 | | | 72 228.00 |
DL TOTAL (I) | 204 874.00 | | | 204 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 365.00 | | | 167 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468.00 | | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 112.00 | | | 137 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 612.00 | | | 128 612.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 696.00 | | | 433 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 570.00 | | | 638 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 559.00 | | | 284 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 464.00 | | 56 573.00 | 171 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 224 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | 201 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 236.00 | | 42 973.00 | 162 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | 13 600.00 | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 377.00 | 29 271.00 | 3 250.00 | 13 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 069.00 | 29 271.00 | 3 250.00 | 7 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 112.00 | 137 112.00 | | 137 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 612.00 | 128 612.00 | | 128 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
UX Autres créances clients | 175 167.00 | 175 167.00 | | 175 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 365.00 | 18 696.00 | 76 874.00 | 167 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -39 839.00 | | | -39 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 996.00 | 205 476.00 | 14 520.00 | 219 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 229.00 | 284 559.00 | 76 874.00 | 433 229.00 |