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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 800.00 | 2 237.00 | 33 562.00 | 35 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 608.00 | 61 447.00 | 156 161.00 | 217 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 692.00 | 69 992.00 | 208 699.00 | 278 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BT Marchandises | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 372.00 | | 234 372.00 | 234 372.00 |
BZ Autres créances | 37 290.00 | | 37 290.00 | 37 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 404 844.00 | | 404 844.00 | 404 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 180.00 | | 752 180.00 | 752 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 872.00 | 69 992.00 | 960 880.00 | 1 030 872.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 146 874.00 | | | 146 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 109.00 | | | 69 109.00 |
DL TOTAL (I) | 237 983.00 | | | 237 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 669.00 | | | 448 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 053.00 | | | 163 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 318.00 | | | 109 318.00 |
EA Autres dettes | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 896.00 | | | 722 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 880.00 | | | 960 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 098.00 | | | 593 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 786.00 | | 55 031.00 | 224 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 124.00 | 18 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124.00 | 278 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 308.00 | | 35 800.00 | 6 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 958.00 | | 15 651.00 | 201 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 520.00 | | 3 580.00 | 16 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 398.00 | 30 595.00 | 69 993.00 | 39 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 308.00 | 2 238.00 | 8 545.00 | 6 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 090.00 | 28 358.00 | 61 447.00 | 33 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 053.00 | 163 053.00 | | 163 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 318.00 | 109 318.00 | | 109 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
UX Autres créances clients | 234 372.00 | 234 372.00 | | 234 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 669.00 | 318 903.00 | 77 723.00 | 448 669.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 290.00 | 37 290.00 | | 37 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 360.00 | 273 384.00 | 16 976.00 | 290 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 865.00 | 593 099.00 | 77 723.00 | 722 865.00 |