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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 287.00 | 1 762.00 | 1 609 525.00 | 1 611 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 121 859.00 | | 121 859.00 | 121 859.00 |
CF Disponibilités | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 070.00 | | 138 070.00 | 138 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 357.00 | 1 762.00 | 1 747 595.00 | 1 749 357.00 |
CU Autres participations | 1 609 525.00 | | 1 609 525.00 | 1 609 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 100.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 250 037.00 | 63 392.00 | | 250 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 743.00 | 281 545.00 | | 322 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 780.00 | 995 037.00 | | 1 287 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 551.00 | 571 147.00 | | 366 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 501.00 | 143 451.00 | | 86 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 745.00 | 13 689.00 | | 6 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 815.00 | 728 305.00 | | 459 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 595.00 | 1 723 342.00 | | 1 747 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 815.00 | 728 305.00 | | 459 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 801.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -240.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 599.00 | -6 926.00 | | -5 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 600.00 | 339 600.00 | | 389 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 857.00 | 58 055.00 | | 66 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 743.00 | 281 545.00 | | 322 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 287.00 | | | 1 611 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 609 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 611 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609 525.00 | | | 1 609 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VC Groupe et associés | 101 988.00 | 101 988.00 | | 101 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 551.00 | 366 551.00 | | 366 551.00 |
VI Groupe et associés | 86 501.00 | 86 501.00 | | 86 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 985.00 | | | 203 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 859.00 | 121 859.00 | | 121 859.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 815.00 | 459 815.00 | | 459 815.00 |