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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 917.00 | 30 802.00 | 39 115.00 | 69 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 967 737.00 | 32 564.00 | 3 935 173.00 | 3 967 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 652.00 | | 80 652.00 | 80 652.00 |
BZ Autres créances | 1 422 480.00 | | 1 422 480.00 | 1 422 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
CF Disponibilités | 1 752 768.00 | | 1 752 768.00 | 1 752 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 312 444.00 | | 3 312 444.00 | 3 312 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 280 181.00 | 32 564.00 | 7 247 616.00 | 7 280 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
CU Autres participations | 3 895 923.00 | | 3 895 923.00 | 3 895 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 88 530.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 862 432.00 | 854 954.00 | | 862 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 997 817.00 | 618 948.00 | | 1 997 817.00 |
DL TOTAL (I) | 3 960 249.00 | 2 562 432.00 | | 3 960 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 866 136.00 | 162.00 | | 2 866 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 156.00 | 1 800.00 | | 360 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 636.00 | 2 751.00 | | 24 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 739.00 | 6 546.00 | | 31 739.00 |
EA Autres dettes | 4 700.00 | 638.00 | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 287 368.00 | 11 898.00 | | 3 287 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 247 616.00 | 2 574 330.00 | | 7 247 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 563.00 | 1 898.00 | | 1 525 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 768.00 | 162.00 | | 8 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 440.00 | | 317 440.00 | 317 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 440.00 | | 317 440.00 | 317 440.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 983.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 607 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 149 368.00 | | | 3 149 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 149 676.00 | | | 3 149 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 773.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 609 525.00 | | | 1 609 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 609 660.00 | 1 773.00 | | 1 609 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 540 016.00 | -1 773.00 | | 1 540 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 128.00 | -17 847.00 | | 24 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 081 627.00 | 701 692.00 | | 4 081 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 810.00 | 82 744.00 | | 2 083 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 997 817.00 | 618 948.00 | | 1 997 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 204.00 | | 3 896 058.00 | 1 681 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 609 525.00 | 3 896 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 609 525.00 | 3 967 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 917.00 | | | 69 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609 525.00 | | 3 896 058.00 | 1 609 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 581.00 | 13 983.00 | | 18 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 819.00 | 13 983.00 | | 16 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 80 652.00 | 80 652.00 | | 80 652.00 |
VB T. V. A. | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VC Groupe et associés | 1 331 811.00 | 1 331 811.00 | | 1 331 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 857 368.00 | 1 095 564.00 | 1 404 863.00 | 2 857 368.00 |
VI Groupe et associés | 360 156.00 | 360 156.00 | | 360 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 097 500.00 | | | 3 097 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 132.00 | | | 240 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 389.00 | 75 389.00 | | 75 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 315.00 | 1 534 315.00 | | 1 534 315.00 |
VW T.V.A. | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 287 368.00 | 1 525 563.00 | 1 404 863.00 | 3 287 368.00 |