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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 917.00 | 2 836.00 | 67 082.00 | 69 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 204.00 | 4 598.00 | 1 676 607.00 | 1 681 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 234 006.00 | | 234 006.00 | 234 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 58 341.00 | | 58 341.00 | 58 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 347.00 | | 392 347.00 | 392 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 552.00 | 4 598.00 | 2 068 954.00 | 2 073 552.00 |
CU Autres participations | 1 609 525.00 | | 1 609 525.00 | 1 609 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 650 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 482 883.00 | 507 780.00 | | 482 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 601.00 | 390 103.00 | | 470 601.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 484.00 | 1 612 883.00 | | 2 018 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 158 435.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 500.00 | 58 921.00 | | 45 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 670.00 | 3 099.00 | | 4 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 470.00 | 220 754.00 | | 50 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 954.00 | 1 833 638.00 | | 2 068 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 096.00 | -5 364.00 | | -13 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 604.00 | 459 600.00 | | 539 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 003.00 | 69 497.00 | | 69 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 601.00 | 390 103.00 | | 470 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 287.00 | | 69 917.00 | 1 611 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 609 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 681 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609 525.00 | | | 1 609 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762.00 | 2 836.00 | | 1 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VC Groupe et associés | 177 497.00 | 177 497.00 | | 177 497.00 |
VI Groupe et associés | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 962.00 | | | 157 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 540.00 | 55 540.00 | | 55 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 006.00 | 234 006.00 | | 234 006.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 470.00 | 50 470.00 | | 50 470.00 |