| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 917.00 | 16 819.00 | 53 098.00 | 69 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 204.00 | 18 581.00 | 1 662 623.00 | 1 681 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BZ Autres créances | 738 644.00 | | 738 644.00 | 738 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 72 154.00 | | 72 154.00 | 72 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 707.00 | | 911 707.00 | 911 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 911.00 | 18 581.00 | 2 574 330.00 | 2 592 911.00 |
CU Autres participations | 1 609 525.00 | | 1 609 525.00 | 1 609 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 530.00 | 65 000.00 | | 88 530.00 |
DG Autres réserves | 854 954.00 | 482 883.00 | | 854 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 948.00 | 470 601.00 | | 618 948.00 |
DL TOTAL (I) | 2 562 432.00 | 2 018 484.00 | | 2 562 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 45 500.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 751.00 | 300.00 | | 2 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 546.00 | 4 670.00 | | 6 546.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 898.00 | 50 470.00 | | 11 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 330.00 | 2 068 954.00 | | 2 574 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 898.00 | 50 470.00 | | 11 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 686.00 | | 49 686.00 | 49 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 686.00 | | 49 686.00 | 49 686.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 983.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 651 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 773.00 | | | -1 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 847.00 | -13 096.00 | | -17 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 692.00 | 539 604.00 | | 701 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 744.00 | 69 003.00 | | 82 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 948.00 | 470 601.00 | | 618 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 204.00 | | | 1 681 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 609 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 681 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 917.00 | | | 69 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609 525.00 | | | 1 609 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 598.00 | 13 983.00 | | 4 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 836.00 | 13 983.00 | | 2 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UX Autres créances clients | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VC Groupe et associés | 698 706.00 | 698 706.00 | | 698 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 397.00 | 39 397.00 | | 39 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |