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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 273 703.00 | | 273 703.00 | 273 703.00 |
AP Constructions | 166 174.00 | 38 931.00 | 127 243.00 | 166 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 101.00 | 98 744.00 | 63 356.00 | 162 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 824.00 | 137 675.00 | 2 355 148.00 | 2 492 824.00 |
BT Marchandises | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
BZ Autres créances | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CF Disponibilités | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 200.00 | | 203 200.00 | 203 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 025.00 | 137 675.00 | 2 558 349.00 | 2 696 025.00 |
CU Autres participations | 1 870 616.00 | | 1 870 616.00 | 1 870 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 983 000.00 | | | 983 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 581.00 | | | -161 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 174.00 | | | 92 174.00 |
DL TOTAL (I) | 913 593.00 | | | 913 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 601.00 | | | 646 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 200.00 | | | 883 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 606.00 | | | 33 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 349.00 | | | 81 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 756.00 | | | 1 644 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 349.00 | | | 2 558 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 556.00 | | | 1 140 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 117.00 | | 66 117.00 | 66 117.00 |
FD Production vendue biens | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
FG Production vendue services | 282 460.00 | | 282 460.00 | 282 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 359.00 | | 351 359.00 | 351 359.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 643.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 098.00 | | | 514 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 924.00 | | | 421 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 174.00 | | | 92 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 763.00 | | 38 085.00 | 2 474 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 870 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 023.00 | 2 492 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 023.00 | 622 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 146.00 | | 38 085.00 | 604 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870 617.00 | | | 1 870 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 548.00 | 38 643.00 | 4 516.00 | 103 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 548.00 | 38 643.00 | 4 516.00 | 103 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 606.00 | 33 606.00 | | 33 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 072.00 | 40 072.00 | | 40 072.00 |
UX Autres créances clients | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | | | 902.00 |
VC Groupe et associés | 226.00 | | | 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 228.00 | 130 028.00 | 323 399.00 | 634 228.00 |
VI Groupe et associés | 883 200.00 | 883 200.00 | | 883 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 028.00 | | | 130 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VW T.V.A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 756.00 | 1 140 556.00 | 323 399.00 | 1 644 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
ST Autres comptes | 101 279.00 | | | 101 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
YT Sous‐traitance | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 395.00 | | | 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 412.00 | | | 62 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 675.00 | | | 168 675.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |