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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 273 703.00 | | 273 703.00 | 273 703.00 |
AP Constructions | 166 174.00 | 53 159.00 | 113 015.00 | 166 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 889.00 | 102 120.00 | 57 768.00 | 159 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 002.00 | | 36 002.00 | 36 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 685.00 | 155 279.00 | 2 351 406.00 | 2 506 685.00 |
BT Marchandises | 235 250.00 | | 235 250.00 | 235 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CF Disponibilités | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 123.00 | | 237 123.00 | 237 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 809.00 | 155 279.00 | 2 588 529.00 | 2 743 809.00 |
CU Autres participations | 1 870 616.00 | | 1 870 616.00 | 1 870 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 983 000.00 | 983 000.00 | | 983 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 406.00 | -161 581.00 | | -69 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 432.00 | 92 174.00 | | 114 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 025.00 | 913 593.00 | | 1 028 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 178.00 | 646 601.00 | | 526 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 200.00 | 883 200.00 | | 930 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 713.00 | 33 606.00 | | 12 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 412.00 | 81 349.00 | | 91 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 503.00 | 1 644 756.00 | | 1 560 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 529.00 | 2 558 349.00 | | 2 588 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 761.00 | 1 140 556.00 | | 1 182 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 099.00 | | 79 099.00 | 79 099.00 |
FD Production vendue biens | -1 070.00 | | -1 070.00 | -1 070.00 |
FG Production vendue services | 306 482.00 | | 306 482.00 | 306 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 511.00 | | 384 511.00 | 384 511.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 637.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 37 000.00 | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 642.00 | 3 000.00 | | 8 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 642.00 | 40 000.00 | | 58 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 015.00 | 2 751.00 | | 10 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 015.00 | 2 751.00 | | 10 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 627.00 | 37 248.00 | | 48 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 113.00 | 514 098.00 | | 564 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 681.00 | 421 924.00 | | 449 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 432.00 | 92 174.00 | | 114 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 824.00 | | 47 297.00 | 2 492 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 870 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 436.00 | 2 506 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 436.00 | 635 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 208.00 | | 46 997.00 | 622 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870 617.00 | | 300.00 | 1 870 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 676.00 | 38 637.00 | 21 034.00 | 137 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 676.00 | 38 637.00 | 21 034.00 | 137 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 192.00 | 41 192.00 | | 41 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 200.00 | 126 457.00 | 219 542.00 | 504 200.00 |
VI Groupe et associés | 930 200.00 | 930 200.00 | | 930 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 029.00 | | | 130 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VW T.V.A. | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 504.00 | 1 118 761.00 | 219 543.00 | 1 560 504.00 |