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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 273 703.00 | | 273 703.00 | 273 703.00 |
AP Constructions | 166 174.00 | 78 707.00 | 87 467.00 | 166 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 720.00 | 3 152.00 | 8 567.00 | 11 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 864.00 | 118 998.00 | 62 865.00 | 181 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 699 000.00 | | 699 000.00 | 699 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 223 559.00 | 200 858.00 | 3 022 701.00 | 3 223 559.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 335.00 | 200 858.00 | 3 035 477.00 | 3 236 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 699 000.00 | | | 699 000.00 |
CU Autres participations | 1 871 616.00 | | 1 871 616.00 | 1 871 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 983 000.00 | 983 000.00 | | 983 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 145.00 | 2 251.00 | | 17 145.00 |
DG Autres réserves | 245 770.00 | | | 245 770.00 |
DH Report à nouveau | | 12 774.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 636.00 | 297 890.00 | | 146 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 552.00 | 1 295 915.00 | | 1 392 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 000.00 | 734 379.00 | | 610 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 200.00 | 691 200.00 | | 931 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 111.00 | 18 797.00 | | 22 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 613.00 | 78 122.00 | | 79 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 924.00 | 1 522 498.00 | | 1 642 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 477.00 | 2 818 414.00 | | 3 035 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 524.00 | 912 498.00 | | 1 151 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 779.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
FD Production vendue biens | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
FG Production vendue services | 336 012.00 | | 336 012.00 | 336 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 529.00 | | 342 529.00 | 342 529.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 866.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 000.00 | 242 000.00 | | 41 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 726.00 | 17 500.00 | | 23 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 726.00 | 259 500.00 | | 64 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 206.00 | 8 587.00 | | 2 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 206.00 | 8 587.00 | | 2 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 520.00 | 250 912.00 | | 62 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 020.00 | 942 389.00 | | 573 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 383.00 | 644 498.00 | | 426 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 636.00 | 297 890.00 | | 146 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 498.00 | 41 498.00 | | 41 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 699 000.00 | 699 000.00 | | 699 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 000.00 | 118 600.00 | 378 400.00 | 610 000.00 |
VI Groupe et associés | 931 200.00 | 931 200.00 | | 931 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 400.00 | 701 400.00 | | 701 400.00 |
VW T.V.A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 925.00 | 1 151 525.00 | 378 400.00 | 1 642 925.00 |