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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 273 703.00 | | 273 703.00 | 273 703.00 |
AP Constructions | 166 174.00 | 67 387.00 | 98 787.00 | 166 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 720.00 | 1 477.00 | 10 242.00 | 11 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 535.00 | 114 076.00 | 48 458.00 | 162 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 631.00 | | 25 631.00 | 25 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 510 380.00 | 182 941.00 | 2 327 438.00 | 2 510 380.00 |
BT Marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BZ Autres créances | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 490 976.00 | | 490 976.00 | 490 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 356.00 | 182 941.00 | 2 818 414.00 | 3 001 356.00 |
CU Autres participations | 1 870 616.00 | | 1 870 616.00 | 1 870 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 983 000.00 | 983 000.00 | | 983 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
DH Report à nouveau | 12 774.00 | -69 406.00 | | 12 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 890.00 | 114 432.00 | | 297 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 915.00 | 1 028 025.00 | | 1 295 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 379.00 | 526 178.00 | | 734 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 200.00 | 930 200.00 | | 691 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 797.00 | 12 713.00 | | 18 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 122.00 | 91 412.00 | | 78 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 498.00 | 1 560 503.00 | | 1 522 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 414.00 | 2 588 529.00 | | 2 818 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 498.00 | 1 182 761.00 | | 912 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 691 200.00 | | | 691 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 995.00 | | 261 995.00 | 261 995.00 |
FD Production vendue biens | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FG Production vendue services | 306 386.00 | | 306 386.00 | 306 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 501.00 | | 568 501.00 | 568 501.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 229 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 370.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242 000.00 | 50 000.00 | | 242 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 8 642.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 500.00 | 58 642.00 | | 259 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 587.00 | 10 015.00 | | 8 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 587.00 | 10 015.00 | | 8 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 912.00 | 48 627.00 | | 250 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 389.00 | 564 113.00 | | 942 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 499.00 | 449 681.00 | | 644 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 890.00 | 114 432.00 | | 297 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 506 685.00 | | 43 233.00 | 2 506 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 870 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 942.00 | 18 596.00 | 2 510 380.00 | 20 942.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 942.00 | 18 296.00 | 639 763.00 | 20 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 768.00 | | 43 233.00 | 635 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870 916.00 | | | 1 870 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 279.00 | 37 370.00 | 9 708.00 | 155 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 279.00 | 37 370.00 | 9 706.00 | 155 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 498.00 | 41 498.00 | | 41 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
UX Autres créances clients | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 600.00 | 118 600.00 | 474 400.00 | 728 600.00 |
VI Groupe et associés | 691 200.00 | 691 200.00 | | 691 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 600.00 | | | 255 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 476.00 | 485 476.00 | | 485 476.00 |
VW T.V.A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 499.00 | 912 499.00 | 474 400.00 | 1 522 499.00 |