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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 407.00 | 1 800.00 | 3 607.00 | 5 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 216.00 | | 104 216.00 | 104 216.00 |
BZ Autres créances | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 744.00 | | 114 744.00 | 114 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 152.00 | 1 800.00 | 118 352.00 | 120 152.00 |
CU Autres participations | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -4 848.00 | -16 441.00 | | -4 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943.00 | 11 593.00 | | 943.00 |
DL TOTAL (I) | 495.00 | -448.00 | | 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 583.00 | 82 906.00 | | 71 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 939.00 | 19 439.00 | | 8 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 421.00 | 27 887.00 | | 27 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 913.00 | 16 626.00 | | 9 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 857.00 | 146 859.00 | | 117 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 352.00 | 146 411.00 | | 118 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 857.00 | 146 859.00 | | 117 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 433.00 | 82 766.00 | | 71 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254.00 | 3 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254.00 | 5 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 104 217.00 | 104 217.00 | | 104 217.00 |
VB T. V. A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 583.00 | 71 583.00 | | 71 583.00 |
VI Groupe et associés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 215.00 | 113 815.00 | 400.00 | 114 215.00 |
VW T.V.A. | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 858.00 | 117 858.00 | | 117 858.00 |