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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 416.00 | 1 800.00 | 3 616.00 | 5 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 001.00 | | 89 001.00 | 89 001.00 |
BZ Autres créances | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 013.00 | | 97 013.00 | 97 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 429.00 | 1 800.00 | 100 629.00 | 102 429.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 949.00 | -3 904.00 | | -1 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 323.00 | 1 955.00 | | -7 323.00 |
DL TOTAL (I) | -4 873.00 | 2 450.00 | | -4 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 597.00 | 81 865.00 | | 90 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 821.00 | 23 757.00 | | 5 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 082.00 | 14 218.00 | | 9 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 502.00 | 119 840.00 | | 105 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 629.00 | 122 291.00 | | 100 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 408.00 | | 8.00 | 5 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 608.00 | | 8.00 | 3 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 89 001.00 | 89 001.00 | | 89 001.00 |
VB T. V. A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VC Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 598.00 | 90 598.00 | | 90 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 309.00 | 96 909.00 | 400.00 | 97 309.00 |
VW T.V.A. | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 503.00 | 105 503.00 | | 105 503.00 |