| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 407.00 | 1 800.00 | 3 607.00 | 5 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 076.00 | | 110 076.00 | 110 076.00 |
BZ Autres créances | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 683.00 | | 118 683.00 | 118 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 091.00 | 1 800.00 | 122 291.00 | 124 091.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -3 904.00 | -4 848.00 | | -3 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 955.00 | 943.00 | | 1 955.00 |
DL TOTAL (I) | 2 450.00 | 495.00 | | 2 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 865.00 | 71 583.00 | | 81 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 939.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 757.00 | 27 421.00 | | 23 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 218.00 | 9 913.00 | | 14 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 840.00 | 117 857.00 | | 119 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 291.00 | 118 352.00 | | 122 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 840.00 | 117 857.00 | | 119 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 195.00 | 71 433.00 | | 81 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 110 076.00 | 110 076.00 | | 110 076.00 |
VB T. V. A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VC Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 866.00 | 81 866.00 | | 81 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 961.00 | 118 561.00 | 400.00 | 118 961.00 |
VW T.V.A. | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 841.00 | 119 841.00 | | 119 841.00 |