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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 491.00 | 1 800.00 | 3 691.00 | 5 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 386.00 | | 105 386.00 | 105 386.00 |
BZ Autres créances | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 684.00 | | 132 684.00 | 132 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 175.00 | 1 800.00 | 136 375.00 | 138 175.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -9 273.00 | -1 949.00 | | -9 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 720.00 | -7 323.00 | | -5 720.00 |
DL TOTAL (I) | -10 593.00 | -4 873.00 | | -10 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 879.00 | 90 597.00 | | 119 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123.00 | 5 821.00 | | 1 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 651.00 | 9 082.00 | | 15 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 968.00 | 105 502.00 | | 146 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 375.00 | 100 629.00 | | 136 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 968.00 | 105 502.00 | | 146 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 079.00 | 69 927.00 | | 119 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 416.00 | | 75.00 | 5 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 616.00 | | 75.00 | 3 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 105 386.00 | 105 386.00 | | 105 386.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 879.00 | 119 879.00 | | 119 879.00 |
VI Groupe et associés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 979.00 | 132 579.00 | 400.00 | 132 979.00 |
VW T.V.A. | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 968.00 | 146 968.00 | | 146 968.00 |