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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AH Fonds commercial | 75 999.00 | | 75 999.00 | 75 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 708.00 | 33 355.00 | 25 353.00 | 58 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 152.00 | 10 541.00 | 3 611.00 | 14 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 694.00 | 44 583.00 | 105 111.00 | 149 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 484.00 | | 63 484.00 | 63 484.00 |
BZ Autres créances | 45 423.00 | | 45 423.00 | 45 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 127 092.00 | | 127 092.00 | 127 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 674.00 | | 24 674.00 | 24 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 804.00 | | 277 804.00 | 277 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 498.00 | 44 583.00 | 382 915.00 | 427 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132.00 | | | 132.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 640.00 | 134 512.00 | | 195 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 971.00 | 61 128.00 | | 37 971.00 |
DL TOTAL (I) | 244 611.00 | 206 640.00 | | 244 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 143.00 | 70 996.00 | | 49 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 5.00 | | 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 735.00 | 119.00 | | 1 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 413.00 | 36 766.00 | | 38 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 828.00 | 54 176.00 | | 48 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 304.00 | 162 063.00 | | 138 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 915.00 | 368 703.00 | | 382 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 609.00 | 113 047.00 | | 111 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 645.00 | | 7 849.00 | 142 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 149 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 72 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 686.00 | | | 76 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 920.00 | | 7 740.00 | 65 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | 109.00 | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 574.00 | 11 153.00 | 144.00 | 33 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 887.00 | 11 153.00 | 144.00 | 32 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 413.00 | 38 413.00 | | 38 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 63 484.00 | 63 484.00 | | 63 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 017.00 | 22 322.00 | 26 695.00 | 49 017.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 714.00 | 133 714.00 | | 133 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 569.00 | 109 875.00 | 26 695.00 | 136 569.00 |