| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 214.00 | 4 956.00 | 2 258.00 | 7 214.00 |
AH Fonds commercial | 78 399.00 | | 78 399.00 | 78 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 495.00 | 63 034.00 | 24 462.00 | 87 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 027.00 | 14 537.00 | 12 490.00 | 27 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 541.00 | 82 527.00 | 118 014.00 | 200 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 108.00 | | 92 108.00 | 92 108.00 |
BZ Autres créances | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CF Disponibilités | 163 068.00 | | 163 068.00 | 163 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 758.00 | | 303 758.00 | 303 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 299.00 | 82 527.00 | 421 772.00 | 504 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 257 254.00 | 242 896.00 | | 257 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 316.00 | 14 358.00 | | 30 316.00 |
DL TOTAL (I) | 298 570.00 | 268 254.00 | | 298 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63 908.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 5 615.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 248.00 | 34 376.00 | | 63 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 797.00 | 60 247.00 | | 56 797.00 |
EA Autres dettes | 3 075.00 | 14 062.00 | | 3 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 202.00 | 178 208.00 | | 123 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 772.00 | 446 462.00 | | 421 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 202.00 | 178 208.00 | | 123 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 381.00 | | 8 161.00 | 192 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 200 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 613.00 | | | 85 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 362.00 | | 8 161.00 | 106 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 011.00 | 16 516.00 | | 66 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | 2 176.00 | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 231.00 | 14 340.00 | | 63 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 248.00 | 63 248.00 | | 63 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 92 108.00 | 92 108.00 | | 92 108.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 856.00 | | | 63 856.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 179.00 | 122 179.00 | | 122 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 202.00 | 123 202.00 | | 123 202.00 |