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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 327.00 | 1 158.00 | 2 169.00 | 3 327.00 |
AH Fonds commercial | 75 999.00 | | 75 999.00 | 75 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 493.00 | 42 601.00 | 31 893.00 | 74 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 152.00 | 11 636.00 | 2 516.00 | 14 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 378.00 | 55 395.00 | 112 983.00 | 168 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 148.00 | 2 415.00 | 64 733.00 | 67 148.00 |
BZ Autres créances | 24 759.00 | | 24 759.00 | 24 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 141 438.00 | | 141 438.00 | 141 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 059.00 | | 27 059.00 | 27 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 004.00 | 2 415.00 | 267 589.00 | 270 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 382.00 | 57 810.00 | 380 572.00 | 438 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 611.00 | 195 640.00 | | 233 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 285.00 | 37 971.00 | | 9 285.00 |
DL TOTAL (I) | 253 896.00 | 244 611.00 | | 253 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 784.00 | 49 143.00 | | 26 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 186.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 735.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 025.00 | 38 413.00 | | 47 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 467.00 | 48 828.00 | | 52 467.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 676.00 | 138 304.00 | | 126 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 572.00 | 382 915.00 | | 380 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 820.00 | 111 609.00 | | 122 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 694.00 | | 18 684.00 | 149 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 686.00 | | 2 640.00 | 76 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 860.00 | | 15 785.00 | 72 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | 258.00 | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 583.00 | 10 812.00 | | 44 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | 471.00 | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 896.00 | 10 341.00 | | 43 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 415.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 415.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 415.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 025.00 | 47 025.00 | | 47 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 67 148.00 | 67 148.00 | | 67 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 695.00 | 22 838.00 | 3 856.00 | 26 695.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 357.00 | 119 357.00 | | 119 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 676.00 | 122 820.00 | 3 856.00 | 126 676.00 |