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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 214.00 | 2 780.00 | 4 434.00 | 7 214.00 |
AH Fonds commercial | 78 399.00 | | 78 399.00 | 78 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 885.00 | 51 714.00 | 33 171.00 | 84 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 477.00 | 11 517.00 | 9 960.00 | 21 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 381.00 | 66 011.00 | 126 370.00 | 192 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 011.00 | | 77 011.00 | 77 011.00 |
BZ Autres créances | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
CF Disponibilités | 217 338.00 | | 217 338.00 | 217 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 092.00 | | 320 092.00 | 320 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 473.00 | 66 011.00 | 446 462.00 | 512 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 242 896.00 | 233 611.00 | | 242 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 358.00 | 9 285.00 | | 14 358.00 |
DL TOTAL (I) | 268 254.00 | 253 896.00 | | 268 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 908.00 | 26 784.00 | | 63 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 615.00 | 12.00 | | 5 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 376.00 | 47 025.00 | | 34 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 247.00 | 52 467.00 | | 60 247.00 |
EA Autres dettes | 14 062.00 | 388.00 | | 14 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 208.00 | 126 676.00 | | 178 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 462.00 | 380 572.00 | | 446 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 208.00 | 122 820.00 | | 178 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 378.00 | | 33 361.00 | 168 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 358.00 | 192 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 358.00 | 106 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 326.00 | | 6 287.00 | 79 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 645.00 | | 27 074.00 | 88 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 395.00 | 15 508.00 | 4 891.00 | 55 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | 1 622.00 | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 237.00 | 13 886.00 | 4 891.00 | 54 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 835.00 | 31 835.00 | | 31 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 77 011.00 | 77 011.00 | | 77 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 856.00 | 63 856.00 | | 63 856.00 |
VI Groupe et associés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 603.00 | 91 603.00 | | 91 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 208.00 | 178 208.00 | | 178 208.00 |