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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 061.00 | 3 861.00 | 200.00 | 4 061.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 843.00 | 9 886.00 | 7 957.00 | 17 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 050.00 | 33 558.00 | 90 492.00 | 124 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 953.00 | 47 305.00 | 98 648.00 | 145 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 284.00 | | 31 284.00 | 31 284.00 |
BT Marchandises | 361 504.00 | | 361 504.00 | 361 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 499.00 | | 614 499.00 | 614 499.00 |
BZ Autres créances | 78 132.00 | | 78 132.00 | 78 132.00 |
CF Disponibilités | 201 237.00 | | 201 237.00 | 201 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 223.00 | | 1 289 223.00 | 1 289 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 176.00 | 47 305.00 | 1 387 871.00 | 1 435 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
DG Autres réserves | 124 331.00 | 61 927.00 | | 124 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 523.00 | 62 404.00 | | 67 523.00 |
DL TOTAL (I) | 245 114.00 | 177 591.00 | | 245 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 772.00 | 90 768.00 | | 59 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 828.00 | 140 808.00 | | 83 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 479.00 | 300 194.00 | | 856 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 635.00 | 134 037.00 | | 117 635.00 |
EA Autres dettes | 25 044.00 | 506.00 | | 25 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 757.00 | 666 313.00 | | 1 142 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 871.00 | 843 903.00 | | 1 387 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 511.00 | 606 682.00 | | 1 114 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 850 821.00 | | 2 850 821.00 | 2 850 821.00 |
FG Production vendue services | 88 816.00 | | 88 816.00 | 88 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 939 637.00 | | 2 939 637.00 | 2 939 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 977 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 377 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 188.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 882 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 237.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 54 198.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576.00 | | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 576.00 | 54 198.00 | | 3 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 576.00 | 39.00 | | -3 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 975.00 | 19 635.00 | | 21 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 977 677.00 | 2 335 879.00 | | 2 977 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 154.00 | 2 273 475.00 | | 2 910 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 523.00 | 62 404.00 | | 67 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 476.00 | | 14 177.00 | 132 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 145 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 124 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 573.00 | | 14 177.00 | 110 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 241.00 | 19 188.00 | 124.00 | 28 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 048.00 | 813.00 | | 3 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 632.00 | 3 254.00 | | 6 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 561.00 | 15 121.00 | 124.00 | 18 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 479.00 | 856 479.00 | | 856 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 897.00 | 38 897.00 | | 38 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 846.00 | 48 846.00 | | 48 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
UX Autres créances clients | 614 499.00 | 614 499.00 | | 614 499.00 |
VB T. V. A. | 52 793.00 | 52 793.00 | | 52 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 631.00 | 31 384.00 | 28 247.00 | 59 631.00 |
VI Groupe et associés | 83 828.00 | 83 828.00 | | 83 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 198.00 | 695 198.00 | | 695 198.00 |
VW T.V.A. | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 757.00 | 1 114 511.00 | 28 247.00 | 1 142 757.00 |