| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 279.00 | 15 285.00 | 13 994.00 | 29 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 765.00 | 50 311.00 | 92 455.00 | 142 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 105.00 | 69 656.00 | 106 448.00 | 176 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 348.00 | | 62 348.00 | 62 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 571 792.00 | 56 424.00 | 1 515 368.00 | 1 571 792.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 804 972.00 | | 804 972.00 | 804 972.00 |
BZ Autres créances | 141 726.00 | | 141 726.00 | 141 726.00 |
CF Disponibilités | 271 855.00 | | 271 855.00 | 271 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 861 554.00 | 56 424.00 | 2 805 130.00 | 2 861 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 659.00 | 126 080.00 | 2 911 579.00 | 3 037 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 259.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 190 114.00 | 124 331.00 | | 190 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 620.00 | 67 523.00 | | 74 620.00 |
DL TOTAL (I) | 319 734.00 | 245 114.00 | | 319 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 285.00 | 59 772.00 | | 51 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 733.00 | 83 828.00 | | 503 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892 593.00 | 856 479.00 | | 1 892 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 918.00 | 117 635.00 | | 119 918.00 |
EA Autres dettes | 24 315.00 | 25 044.00 | | 24 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 844.00 | 1 142 757.00 | | 2 591 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 579.00 | 1 387 871.00 | | 2 911 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 572 749.00 | 1 114 511.00 | | 2 572 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 048 034.00 | | 6 048 034.00 | 6 048 034.00 |
FG Production vendue services | 119 989.00 | | 119 989.00 | 119 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 168 023.00 | | 6 168 023.00 | 6 168 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 175 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 160 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 227 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 934 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 424.00 | |
GE Autres charges | | | 23 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 066 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 043.00 | 37 790.00 | | 6 043.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -5.00 | 23 483.00 | | -5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 3 000.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 3 576.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -3 576.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 529.00 | 21 975.00 | | 31 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 175 384.00 | 2 977 677.00 | | 6 175 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 100 764.00 | 2 910 154.00 | | 6 100 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 620.00 | 67 523.00 | | 74 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 953.00 | | 30 151.00 | 145 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 843.00 | | 11 436.00 | 17 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 050.00 | | 18 715.00 | 124 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 305.00 | 22 351.00 | | 47 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 861.00 | 200.00 | | 3 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 886.00 | 5 399.00 | | 9 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 558.00 | 16 753.00 | | 33 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 892 593.00 | 1 892 593.00 | | 1 892 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
UX Autres créances clients | 804 972.00 | 804 972.00 | | 804 972.00 |
VB T. V. A. | 126 468.00 | 126 468.00 | | 126 468.00 |
VC Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 790.00 | 31 694.00 | 19 095.00 | 50 790.00 |
VI Groupe et associés | 503 733.00 | 503 733.00 | | 503 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 841.00 | | | 38 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 559.00 | 955 559.00 | | 955 559.00 |
VW T.V.A. | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 844.00 | 2 572 749.00 | 19 095.00 | 2 591 844.00 |