| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 322.00 | 23 846.00 | 23 476.00 | 47 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 465.00 | 62 045.00 | 87 421.00 | 149 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 173.00 | 89 951.00 | 137 221.00 | 227 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 687.00 | | 74 687.00 | 74 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 702 456.00 | | 702 456.00 | 702 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 035.00 | 5 938.00 | 790 097.00 | 796 035.00 |
BZ Autres créances | 117 630.00 | | 117 630.00 | 117 630.00 |
CF Disponibilités | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 659.00 | 5 938.00 | 1 704 721.00 | 1 710 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 831.00 | 95 889.00 | 1 841 942.00 | 1 937 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 264 734.00 | 190 114.00 | | 264 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 642.00 | 74 620.00 | | 16 642.00 |
DL TOTAL (I) | 336 376.00 | 319 734.00 | | 336 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 319.00 | 51 285.00 | | 215 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 291.00 | 503 733.00 | | 106 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 924.00 | 1 892 593.00 | | 1 045 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 537.00 | 119 918.00 | | 131 537.00 |
EA Autres dettes | 6 495.00 | 24 315.00 | | 6 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 566.00 | 2 591 844.00 | | 1 505 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 942.00 | 2 911 579.00 | | 1 841 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 572 749.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 106 291.00 | | | 106 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 669 927.00 | | 5 669 927.00 | 5 669 927.00 |
FG Production vendue services | 174 753.00 | | 174 753.00 | 174 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 844 679.00 | | 5 844 679.00 | 5 844 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 915 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 188 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 874 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 938.00 | |
GE Autres charges | | | 3 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 874 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 520.00 | 210.00 | | 17 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 520.00 | 210.00 | | 17 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 241.00 | -210.00 | | -12 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 803.00 | 31 529.00 | | 7 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 920 950.00 | 6 175 384.00 | | 5 920 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 904 308.00 | 6 100 764.00 | | 5 904 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 642.00 | 74 620.00 | | 16 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 105.00 | | 51 068.00 | 176 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 279.00 | | 18 043.00 | 29 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 765.00 | | 15 725.00 | 142 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 656.00 | 20 295.00 | | 69 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 285.00 | 8 561.00 | | 15 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 311.00 | 11 734.00 | | 50 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 924.00 | 1 045 924.00 | | 1 045 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 349.00 | 50 349.00 | | 50 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
UX Autres créances clients | 788 972.00 | 788 972.00 | | 788 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VB T. V. A. | 91 850.00 | 91 850.00 | | 91 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 559.00 | 174 559.00 | | 174 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 760.00 | 28 244.00 | 12 516.00 | 40 760.00 |
VI Groupe et associés | 106 291.00 | 106 291.00 | | 106 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 873.00 | 940 873.00 | | 940 873.00 |
VW T.V.A. | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 566.00 | 1 493 050.00 | 12 516.00 | 1 505 566.00 |