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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 746.00 | 41 820.00 | 31 926.00 | 73 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 326.00 | 76 509.00 | 77 816.00 | 154 326.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 933.00 | 122 390.00 | 159 543.00 | 281 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 889.00 | | 151 889.00 | 151 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 288 396.00 | | 1 288 396.00 | 1 288 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 124.00 | 19 654.00 | 928 470.00 | 948 124.00 |
BZ Autres créances | 227 745.00 | | 227 745.00 | 227 745.00 |
CF Disponibilités | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 226.00 | 19 654.00 | 2 623 571.00 | 2 643 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 160.00 | 142 045.00 | 2 783 115.00 | 2 925 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 281 376.00 | 264 734.00 | | 281 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 294.00 | 16 641.00 | | 48 294.00 |
DL TOTAL (I) | 384 671.00 | 336 376.00 | | 384 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 774.00 | 215 319.00 | | 376 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 855.00 | 106 290.00 | | 257 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 313.00 | 1 045 924.00 | | 1 544 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 925.00 | 131 536.00 | | 171 925.00 |
EA Autres dettes | 47 573.00 | 6 494.00 | | 47 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 444.00 | 1 505 565.00 | | 2 398 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 115.00 | 1 841 942.00 | | 2 783 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 398 444.00 | 1 493 049.00 | | 2 398 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 615 756.00 | 21 745.00 | 8 637 501.00 | 8 615 756.00 |
FG Production vendue services | 89 765.00 | | 89 765.00 | 89 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 705 522.00 | 21 745.00 | 8 727 267.00 | 8 705 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 789 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 893 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -601 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 729 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 716.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 694 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 461.00 | 5 279.00 | | 13 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 461.00 | 5 279.00 | | 13 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 072.00 | 17 520.00 | | 36 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 072.00 | 17 520.00 | | 36 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 610.00 | -12 241.00 | | -22 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 669.00 | 7 803.00 | | 18 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 802 920.00 | 5 920 949.00 | | 8 802 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 754 626.00 | 5 904 307.00 | | 8 754 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 294.00 | 16 641.00 | | 48 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 848.00 | | 81 086.00 | 200 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 322.00 | | 26 425.00 | 47 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 465.00 | | 4 861.00 | 149 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 951.00 | 32 439.00 | | 89 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 846.00 | 17 974.00 | | 23 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 045.00 | 14 465.00 | | 62 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 314.00 | 1 544 314.00 | | 1 544 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 465.00 | 67 465.00 | | 67 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 854.00 | 49 854.00 | | 49 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 574.00 | 47 574.00 | | 47 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
UX Autres créances clients | 926 844.00 | 926 844.00 | | 926 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
VB T. V. A. | 174 220.00 | 174 220.00 | | 174 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 259.00 | 364 259.00 | | 364 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VI Groupe et associés | 257 856.00 | 257 856.00 | | 257 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 525.00 | 53 525.00 | | 53 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 215.00 | 1 245 215.00 | | 1 245 215.00 |
VW T.V.A. | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 444.00 | 2 398 444.00 | | 2 398 444.00 |