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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 383.00 | 1 382 383.00 | | 1 382 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 140.00 | 22 617.00 | 28 523.00 | 51 140.00 |
BZ Autres créances | 24 424.00 | 24 405.00 | 19.00 | 24 424.00 |
CF Disponibilités | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 747.00 | 47 022.00 | 30 726.00 | 77 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 131.00 | 1 429 405.00 | 30 726.00 | 1 460 131.00 |
CU Autres participations | 1 382 383.00 | 1 382 383.00 | | 1 382 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 584.00 | 1 360 584.00 | | 1 360 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 931.00 | 655.00 | | 931.00 |
DG Autres réserves | 17 672.00 | 12 442.00 | | 17 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 427 629.00 | 5 506.00 | | -1 427 629.00 |
DL TOTAL (I) | -48 442.00 | 1 379 187.00 | | -48 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116.00 | 114.00 | | 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 507.00 | 17 892.00 | | 41 507.00 |
EA Autres dettes | | 48 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 167.00 | 66 006.00 | | 79 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 726.00 | 1 445 194.00 | | 30 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 167.00 | 66 006.00 | | 79 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 200.00 | | 244 200.00 | 244 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 200.00 | | 244 200.00 | 244 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 406 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 424 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 319.00 | | | -3 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 919.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 200.00 | 244 354.00 | | 244 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 829.00 | 238 848.00 | | 1 671 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 427 629.00 | 5 506.00 | | -1 427 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 383.00 | | | 1 382 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 382 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382 383.00 | | | 1 382 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1 382 383.00 | |
6T Sur comptes clients | | 22 617.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 405.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 429 405.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 429 405.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 617.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 406 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
UX Autres créances clients | 51 140.00 | 51 140.00 | | 51 140.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VC Groupe et associés | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 564.00 | 75 564.00 | | 75 564.00 |
VW T.V.A. | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 167.00 | 79 167.00 | | 79 167.00 |