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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 398.00 | 1 382 383.00 | 15.00 | 1 382 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 040.00 | 8 700.00 | 71 340.00 | 80 040.00 |
BZ Autres créances | 26 899.00 | 25 215.00 | 1 684.00 | 26 899.00 |
CF Disponibilités | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 147.00 | 33 915.00 | 74 232.00 | 108 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 545.00 | 1 416 298.00 | 74 247.00 | 1 490 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 1 382 383.00 | 1 382 383.00 | | 1 382 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 584.00 | 1 360 584.00 | | 1 360 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 717.00 | 931.00 | | 3 717.00 |
DG Autres réserves | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
DH Report à nouveau | -1 374 686.00 | -1 427 629.00 | | -1 374 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 047.00 | 55 729.00 | | 3 047.00 |
DL TOTAL (I) | 10 334.00 | 7 288.00 | | 10 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 688.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739.00 | 749.00 | | 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 924.00 | 62 924.00 | | 61 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 913.00 | 69 361.00 | | 63 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 247.00 | 76 648.00 | | 74 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 913.00 | 69 361.00 | | 63 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 595.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 592.00 | |
GE Autres charges | | | 11 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 592.00 | 39 011.00 | | 31 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | 2 034.00 | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | 2 034.00 | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 281.00 | -2 034.00 | | -1 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 417.00 | 180 000.00 | | 63 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 370.00 | 124 271.00 | | 60 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 047.00 | 55 729.00 | | 3 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 383.00 | | 15.00 | 1 382 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 382 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382 383.00 | | 15.00 | 1 382 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 617.00 | | 13 917.00 | 22 617.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 430 215.00 | | 13 917.00 | 1 430 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 430 215.00 | | 13 917.00 | 1 430 215.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 184.00 | 45 184.00 | | 45 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 80 040.00 | 80 040.00 | | 80 040.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VC Groupe et associés | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 954.00 | 106 954.00 | | 106 954.00 |
VW T.V.A. | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 913.00 | 63 913.00 | | 63 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 262.00 | 2 081.00 | | 2 262.00 |
ST Autres comptes | 5 790.00 | 3 665.00 | | 5 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 9 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 812.00 | 784.00 | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 812.00 | 784.00 | | 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 774.00 | 36 000.00 | | 6 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 514.00 | 357.00 | | 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 051.00 | 14 746.00 | | 8 051.00 |