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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 398.00 | 1 382 383.00 | 15.00 | 1 382 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 440.00 | 86 200.00 | 17 240.00 | 103 440.00 |
BZ Autres créances | 25 484.00 | 25 215.00 | 269.00 | 25 484.00 |
CF Disponibilités | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 718.00 | 111 415.00 | 18 303.00 | 129 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 116.00 | 1 493 798.00 | 18 318.00 | 1 512 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 1 382 383.00 | 1 382 383.00 | | 1 382 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 584.00 | 1 360 584.00 | | 1 360 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
DG Autres réserves | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
DH Report à nouveau | -1 371 639.00 | -1 374 686.00 | | -1 371 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 124.00 | 3 047.00 | | -60 124.00 |
DL TOTAL (I) | -49 790.00 | 10 334.00 | | -49 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617.00 | | | 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 1 250.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370.00 | 739.00 | | 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 621.00 | 61 924.00 | | 59 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 109.00 | 63 913.00 | | 68 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 318.00 | 74 247.00 | | 18 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 109.00 | 63 913.00 | | 68 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | | | 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 500.00 | 63 417.00 | | 52 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 625.00 | 60 370.00 | | 112 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 124.00 | 3 047.00 | | -60 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 398.00 | | | 1 382 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 382 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382 398.00 | | | 1 382 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 700.00 | 77 500.00 | | 8 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 416 298.00 | 77 500.00 | | 1 416 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 416 298.00 | 77 500.00 | | 1 416 298.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 500.00 | | |