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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 383.00 | 1 382 383.00 | | 1 382 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 140.00 | 22 617.00 | 76 523.00 | 99 140.00 |
BZ Autres créances | 25 340.00 | 25 215.00 | 125.00 | 25 340.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 124 480.00 | 47 832.00 | 76 648.00 | 124 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 863.00 | 1 430 215.00 | 76 648.00 | 1 506 863.00 |
CU Autres participations | 1 382 383.00 | 1 382 383.00 | | 1 382 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 584.00 | 1 360 584.00 | | 1 360 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
DG Autres réserves | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
DH Report à nouveau | -1 427 629.00 | | | -1 427 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 729.00 | -1 427 629.00 | | 55 729.00 |
DL TOTAL (I) | 7 288.00 | -48 442.00 | | 7 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 688.00 | 44.00 | | 5 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749.00 | 116.00 | | 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 924.00 | 41 507.00 | | 62 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 361.00 | 79 167.00 | | 69 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 648.00 | 30 726.00 | | 76 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 034.00 | 3 319.00 | | 2 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034.00 | 3 319.00 | | 2 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 034.00 | -3 319.00 | | -2 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | 244 200.00 | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 271.00 | 1 671 829.00 | | 124 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 729.00 | -1 427 629.00 | | 55 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 405.00 | 810.00 | | 24 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 429 405.00 | 810.00 | | 1 429 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 429 405.00 | 810.00 | | 1 429 405.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
UX Autres créances clients | 99 140.00 | 99 140.00 | | 99 140.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VC Groupe et associés | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 480.00 | 124 480.00 | | 124 480.00 |
VW T.V.A. | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 361.00 | 69 361.00 | | 69 361.00 |