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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 049.00 | 8 020.00 | 29.00 | 8 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 445.00 | 32 425.00 | 23 020.00 | 55 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 594.00 | 45 471.00 | 42 123.00 | 87 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 049.00 | 85 916.00 | 72 132.00 | 158 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 084.00 | | 136 084.00 | 136 084.00 |
BZ Autres créances | 58 604.00 | | 58 604.00 | 58 604.00 |
CF Disponibilités | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 850.00 | | 213 850.00 | 213 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 898.00 | 85 916.00 | 285 982.00 | 371 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 300.00 | 61 900.00 | | 39 300.00 |
DG Autres réserves | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
DH Report à nouveau | -50 013.00 | -70 207.00 | | -50 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 653.00 | 20 194.00 | | -50 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 683.00 | 9 456.00 | | 4 683.00 |
DL TOTAL (I) | -55 339.00 | 22 687.00 | | -55 339.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DN Avances conditionnées | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DO TOTAL (II) | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 715.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 715.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 139.00 | 1 397.00 | | 2 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 792.00 | 65 633.00 | | 28 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 140.00 | 10 690.00 | | 22 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 291.00 | 73 371.00 | | 89 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 016.00 | 85 010.00 | | 125 016.00 |
EA Autres dettes | 24 423.00 | 2 065.00 | | 24 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 020.00 | 4 000.00 | | 5 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 821.00 | 242 165.00 | | 296 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 982.00 | 311 067.00 | | 285 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 177.00 | 218 374.00 | | 287 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 485.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 687.00 | | 27 713.00 | 155 687.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 581.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 581.00 | 6 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 352.00 | 158 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 771.00 | 143 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 397.00 | | 27 413.00 | 136 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 241.00 | | 300.00 | 11 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 795.00 | 31 980.00 | 8 859.00 | 62 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 943.00 | 77.00 | | 7 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 852.00 | 31 903.00 | 8 859.00 | 54 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
6T Sur comptes clients | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 291.00 | 89 291.00 | | 89 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 058.00 | 41 058.00 | | 41 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 136 084.00 | 136 084.00 | | 136 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VB T. V. A. | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 792.00 | 19 093.00 | 9 699.00 | 28 792.00 |
VI Groupe et associés | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 985.00 | | | 40 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 178.00 | | | 62 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 054.00 | 196 204.00 | 6 850.00 | 203 054.00 |
VW T.V.A. | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 821.00 | 287 122.00 | 9 699.00 | 296 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 185.00 | 5 713.00 | | 6 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 807.00 | 28 755.00 | | 24 807.00 |
ST Autres comptes | 135 505.00 | 119 076.00 | | 135 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 372.00 | 24 185.00 | | 45 372.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 946.00 | 58 302.00 | | 32 946.00 |
YT Sous‐traitance | 110 070.00 | 87 221.00 | | 110 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 185.00 | 5 713.00 | | 6 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 724.00 | 109 630.00 | | 184 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 147.00 | 50 086.00 | | 75 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 770.00 | 259 237.00 | | 320 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |