| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 458.00 | 45 552.00 | 19 905.00 | 65 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 036.00 | 63 990.00 | 26 047.00 | 90 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 503.00 | 117 591.00 | 52 912.00 | 170 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 722.00 | | 166 722.00 | 166 722.00 |
BZ Autres créances | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
CF Disponibilités | 48 186.00 | | 48 186.00 | 48 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 610.00 | | 238 610.00 | 238 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 112.00 | 117 591.00 | 291 521.00 | 409 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 39 300.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
DH Report à nouveau | -38 166.00 | -50 013.00 | | -38 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 502.00 | -50 653.00 | | -25 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 727.00 | 4 683.00 | | 1 727.00 |
DL TOTAL (I) | -44 998.00 | -55 339.00 | | -44 998.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DN Avances conditionnées | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DO TOTAL (II) | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 844.00 | 2 139.00 | | 2 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 634.00 | 28 792.00 | | 14 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 252.00 | 22 140.00 | | 65 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 464.00 | 89 291.00 | | 66 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 495.00 | 125 016.00 | | 126 495.00 |
EA Autres dettes | 16 330.00 | 24 423.00 | | 16 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 019.00 | 296 821.00 | | 292 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 521.00 | 285 982.00 | | 291 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 019.00 | 287 177.00 | | 292 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 680.00 | 14 326.00 | 747 007.00 | 732 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 680.00 | 14 326.00 | 747 007.00 | 732 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 901.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 984.00 | 30 004.00 | | 18 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634.00 | 6 493.00 | | 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 956.00 | 12 354.00 | | 2 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 590.00 | 18 847.00 | | 3 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 167.00 | 3 126.00 | | 11 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 757.00 | 16 493.00 | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 924.00 | 19 619.00 | | 11 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 334.00 | -771.00 | | -8 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 536.00 | -19 494.00 | | -4 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 330.00 | 832 987.00 | | 776 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 833.00 | 883 641.00 | | 801 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 502.00 | -50 653.00 | | -25 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 954.00 | 15 137.00 | | 14 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 049.00 | | 13 437.00 | 158 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 983.00 | 170 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 983.00 | 155 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 040.00 | | 13 437.00 | 143 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 916.00 | 31 901.00 | 226.00 | 85 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 020.00 | 29.00 | | 8 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 896.00 | 31 872.00 | 226.00 | 77 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 464.00 | 66 464.00 | | 66 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 074.00 | 43 074.00 | | 43 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 166 722.00 | 166 722.00 | | 166 722.00 |
VB T. V. A. | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VI Groupe et associés | 65 233.00 | 65 233.00 | | 65 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 289.00 | 185 439.00 | 6 850.00 | 192 289.00 |
VW T.V.A. | 59 566.00 | 59 566.00 | | 59 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 019.00 | 292 019.00 | | 292 019.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 674.00 | 6 185.00 | | 3 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 392.00 | 24 807.00 | | 27 392.00 |
ST Autres comptes | 123 742.00 | 135 505.00 | | 123 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 301.00 | 45 372.00 | | 71 301.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 099.00 | 32 946.00 | | 18 099.00 |
YT Sous‐traitance | 31 974.00 | 110 070.00 | | 31 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 077.00 | 5 016.00 | | 11 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 624.00 | 6 185.00 | | 5 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 251.00 | 184 724.00 | | 137 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 537.00 | 75 147.00 | | 51 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 487.00 | 320 770.00 | | 265 487.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |