| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 629.00 | 8 161.00 | 468.00 | 8 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 659.00 | 46 147.00 | 26 512.00 | 72 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 806.00 | 51 899.00 | 37 907.00 | 89 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 504.00 | 106 207.00 | 72 297.00 | 178 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 248.00 | | 144 248.00 | 144 248.00 |
BZ Autres créances | 26 373.00 | | 26 373.00 | 26 373.00 |
CF Disponibilités | 204 084.00 | | 204 084.00 | 204 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 504.00 | | 382 504.00 | 382 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 008.00 | 106 207.00 | 454 801.00 | 561 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
DH Report à nouveau | -63 669.00 | -38 166.00 | | -63 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 083.00 | -25 502.00 | | 150 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 361.00 | 1 727.00 | | 361.00 |
DL TOTAL (I) | 103 719.00 | -44 998.00 | | 103 719.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 41 300.00 | 29 500.00 | | 41 300.00 |
DN Avances conditionnées | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DO TOTAL (II) | 56 300.00 | 44 500.00 | | 56 300.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 130.00 | 2 844.00 | | 3 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 896.00 | 14 634.00 | | 4 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 752.00 | 65 252.00 | | 27 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 487.00 | 66 464.00 | | 70 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 258.00 | 126 495.00 | | 116 258.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | 16 330.00 | | 1 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 782.00 | 292 019.00 | | 294 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 801.00 | 291 521.00 | | 454 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 885.00 | 292 019.00 | | 289 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 543.00 | 6 313.00 | 883 856.00 | 877 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 543.00 | 6 313.00 | 883 856.00 | 877 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 461.00 | |
GE Autres charges | | | -168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 928.00 | 18 984.00 | | 7 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 634.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 408.00 | 2 956.00 | | 9 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 450.00 | 3 590.00 | | 9 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793.00 | 11 167.00 | | 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 934.00 | 757.00 | | 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727.00 | 11 924.00 | | 1 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 722.00 | -8 334.00 | | 7 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 566.00 | -4 536.00 | | -2 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 477.00 | 776 330.00 | | 901 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 394.00 | 801 833.00 | | 751 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 083.00 | -25 502.00 | | 150 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 538.00 | 14 954.00 | | 9 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 503.00 | | 45 781.00 | 170 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 780.00 | 178 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 780.00 | 162 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 049.00 | | 580.00 | 8 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 494.00 | | 44 751.00 | 155 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | 450.00 | 6 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 591.00 | 25 461.00 | 36 845.00 | 117 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 049.00 | 112.00 | | 8 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 542.00 | 25 349.00 | 36 845.00 | 109 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 487.00 | 70 487.00 | | 70 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 947.00 | 55 947.00 | | 55 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
UP Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 144 248.00 | 144 248.00 | | 144 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VI Groupe et associés | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 742.00 | 171 442.00 | 7 300.00 | 178 742.00 |
VW T.V.A. | 39 708.00 | 39 708.00 | | 39 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 885.00 | 289 885.00 | | 289 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 112.00 | 5 624.00 | | 8 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 913.00 | 27 392.00 | | 21 913.00 |
ST Autres comptes | 96 220.00 | 123 742.00 | | 96 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 648.00 | 71 301.00 | | 77 648.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 108.00 | 18 099.00 | | 6 108.00 |
YT Sous‐traitance | 33 488.00 | 31 974.00 | | 33 488.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 077.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 112.00 | 5 624.00 | | 8 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 239.00 | 137 251.00 | | 172 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 282.00 | 51 537.00 | | 55 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 269.00 | 265 487.00 | | 229 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |