| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 629.00 | 8 355.00 | 274.00 | 8 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 818.00 | 53 734.00 | 24 084.00 | 77 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 177.00 | 61 295.00 | 27 882.00 | 89 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BF Prêts | -470.00 | | -470.00 | -470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 034.00 | 123 384.00 | 60 650.00 | 184 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 960.00 | | 137 960.00 | 137 960.00 |
BZ Autres créances | 52 973.00 | | 52 973.00 | 52 973.00 |
CF Disponibilités | 313 445.00 | | 313 445.00 | 313 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 520 897.00 | | 520 897.00 | 520 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 932.00 | 123 384.00 | 581 547.00 | 704 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 300.00 | 15 600.00 | | 16 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 452.00 | | | 73 452.00 |
DG Autres réserves | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
DH Report à nouveau | | -63 669.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 847.00 | 150 083.00 | | 96 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 311.00 | 361.00 | | 311.00 |
DL TOTAL (I) | 201 216.00 | 103 719.00 | | 201 216.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 70 900.00 | 41 300.00 | | 70 900.00 |
DN Avances conditionnées | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DO TOTAL (II) | 85 900.00 | 56 300.00 | | 85 900.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 200.00 | 3 130.00 | | 7 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 314.00 | 4 896.00 | | 2 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 617.00 | 27 752.00 | | 26 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 652.00 | 70 487.00 | | 70 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 648.00 | 116 258.00 | | 116 648.00 |
EA Autres dettes | | 1 259.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 431.00 | 294 782.00 | | 294 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 547.00 | 454 801.00 | | 581 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 430.00 | 289 885.00 | | 294 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 284.00 | 1 775.00 | 1 043 059.00 | 1 041 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 284.00 | 1 775.00 | 1 043 059.00 | 1 041 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 075.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 982.00 | 7 928.00 | | -1 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -221.00 | 42.00 | | -221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 9 408.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -171.00 | 9 450.00 | | -171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 785.00 | 793.00 | | 16 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 523.00 | 934.00 | | 16 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 308.00 | 1 727.00 | | 33 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 478.00 | 7 722.00 | | -33 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | -2 566.00 | | 2 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 251.00 | 901 477.00 | | 1 073 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 404.00 | 751 394.00 | | 976 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 847.00 | 150 083.00 | | 96 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 054.00 | 9 538.00 | | 9 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 205.00 | | 26 009.00 | 177 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 9 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 420.00 | 184 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 660.00 | 166 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 166.00 | | 23 489.00 | 161 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 410.00 | | 2 520.00 | 7 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 207.00 | 19 075.00 | 1 897.00 | 106 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 161.00 | 194.00 | | 8 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 046.00 | 18 881.00 | 1 897.00 | 98 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 652.00 | 70 652.00 | | 70 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 065.00 | 55 065.00 | | 55 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
UP Prêts | -470.00 | -470.00 | | -470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
UX Autres créances clients | 137 960.00 | 137 960.00 | | 137 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 44 335.00 | 44 335.00 | | 44 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VI Groupe et associés | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VP Divers | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 233.00 | 199 233.00 | | 199 233.00 |
VW T.V.A. | 35 737.00 | 35 737.00 | | 35 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 430.00 | 294 430.00 | | 294 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 859.00 | 8 112.00 | | 8 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 148.00 | 21 913.00 | | 27 148.00 |
ST Autres comptes | 114 004.00 | 96 220.00 | | 114 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 670.00 | 77 648.00 | | 90 670.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 765.00 | 6 108.00 | | 1 765.00 |
YT Sous‐traitance | 64 316.00 | 33 488.00 | | 64 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 859.00 | 8 112.00 | | 8 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 722.00 | 172 239.00 | | 185 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 501.00 | 55 282.00 | | 59 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 138.00 | 229 269.00 | | 296 138.00 |