| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 449.00 | 33 889.00 | 66 561.00 | 100 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 970.00 | 20 299.00 | 39 671.00 | 59 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 694.00 | 59 338.00 | 124 356.00 | 183 694.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 951 210.00 | | 951 210.00 | 951 210.00 |
BZ Autres créances | 81 172.00 | | 81 172.00 | 81 172.00 |
CF Disponibilités | 227 267.00 | | 227 267.00 | 227 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 941.00 | | 1 264 941.00 | 1 264 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 635.00 | 59 338.00 | 1 389 297.00 | 1 448 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 991.00 | 46 378.00 | | 253 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 447.00 | 207 613.00 | | 313 447.00 |
DL TOTAL (I) | 578 438.00 | 264 991.00 | | 578 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 200.00 | | | 81 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 830.00 | 108 606.00 | | 110 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 510.00 | 133 779.00 | | 223 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 127.00 | 345 678.00 | | 383 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 12 191.00 | 22 609.00 | | 12 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 859.00 | 613 671.00 | | 810 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 297.00 | 878 662.00 | | 1 389 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 257.00 | 40 647.00 | 6 566.00 | 25 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 448.00 | 1 702.00 | | 3 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 809.00 | 38 945.00 | 6 566.00 | 21 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 510.00 | 223 510.00 | | 223 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 022.00 | 123 022.00 | | 123 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
UX Autres créances clients | 951 210.00 | 951 210.00 | | 951 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 596.00 | 20 786.00 | 58 810.00 | 79 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
VP Divers | 81 171.00 | 81 171.00 | | 81 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 127.00 | 383 127.00 | | 383 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 799.00 | 1 037 674.00 | 18 125.00 | 1 055 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 859.00 | 752 049.00 | 58 810.00 | 810 859.00 |