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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 723.00 | 104 596.00 | 601 127.00 | 705 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 136.00 | 34 495.00 | 47 641.00 | 82 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 175.00 | | 38 175.00 | 38 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 184.00 | 144 241.00 | 686 943.00 | 831 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 549.00 | | 1 238 549.00 | 1 238 549.00 |
BZ Autres créances | 79 007.00 | | 79 007.00 | 79 007.00 |
CF Disponibilités | 413 233.00 | | 413 233.00 | 413 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 583.00 | | 1 734 583.00 | 1 734 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 766.00 | 144 241.00 | 2 421 526.00 | 2 565 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 477 438.00 | 253 991.00 | | 477 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 421.00 | 313 447.00 | | 398 421.00 |
DL TOTAL (I) | 976 859.00 | 578 438.00 | | 976 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 188.00 | 81 200.00 | | 62 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 665.00 | 110 830.00 | | 62 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 825.00 | 223 510.00 | | 647 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 161.00 | 383 127.00 | | 567 161.00 |
EA Autres dettes | 32 828.00 | 12 191.00 | | 32 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 667.00 | 810 859.00 | | 1 444 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 526.00 | 1 389 297.00 | | 2 421 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 694.00 | | 669 789.00 | 183 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 38 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 300.00 | 831 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 350.00 | 787 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 419.00 | | 648 789.00 | 160 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 125.00 | | 21 000.00 | 18 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 338.00 | 96 184.00 | 11 281.00 | 59 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 188.00 | 96 184.00 | 11 281.00 | 54 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 825.00 | 647 825.00 | | 647 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 161.00 | 567 161.00 | | 567 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 827.00 | 32 827.00 | | 32 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 175.00 | | 38 175.00 | 38 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 549.00 | 1 238 549.00 | | 1 238 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 417.00 | 21 005.00 | 39 412.00 | 60 417.00 |
VI Groupe et associés | 62 665.00 | 62 665.00 | | 62 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 007.00 | 79 007.00 | | 79 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 525.00 | 1 321 350.00 | 38 175.00 | 1 359 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 667.00 | 1 333 255.00 | 39 412.00 | 1 372 667.00 |