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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459 275.00 | 331 374.00 | 1 127 902.00 | 1 459 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 875.00 | 45 323.00 | 242 552.00 | 287 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 005.00 | 381 846.00 | 1 393 159.00 | 1 775 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964 973.00 | 23 354.00 | 1 941 619.00 | 1 964 973.00 |
BZ Autres créances | 173 464.00 | | 173 464.00 | 173 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 156.00 | | 208 156.00 | 208 156.00 |
CF Disponibilités | 904 613.00 | | 904 613.00 | 904 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254 254.00 | 23 354.00 | 3 230 900.00 | 3 254 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 029 259.00 | 405 200.00 | 4 624 059.00 | 5 029 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 795 359.00 | 477 438.00 | | 795 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 045.00 | 398 421.00 | | 470 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 404.00 | 976 859.00 | | 1 375 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 540.00 | 62 188.00 | | 1 003 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 441.00 | 62 665.00 | | 64 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 920.00 | 72 000.00 | | 193 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 288.00 | 647 825.00 | | 1 114 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 990.00 | 567 161.00 | | 834 990.00 |
EA Autres dettes | 37 476.00 | 32 828.00 | | 37 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 248 655.00 | 1 444 667.00 | | 3 248 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 624 059.00 | 2 421 526.00 | | 4 624 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 184.00 | | 991 921.00 | 831 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 100.00 | 22 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 100.00 | 1 775 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 1 747 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 859.00 | | 990 291.00 | 787 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 175.00 | | 1 630.00 | 38 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 241.00 | 253 898.00 | 16 292.00 | 144 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 091.00 | 253 898.00 | 16 292.00 | 139 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 288.00 | 1 114 288.00 | | 1 114 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 964 973.00 | 1 964 973.00 | | 1 964 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 504.00 | 980 694.00 | 19 809.00 | 1 000 504.00 |
VI Groupe et associés | 64 441.00 | 64 441.00 | | 64 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 966 437.00 | | | 966 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
VP Divers | 173 464.00 | 173 464.00 | | 173 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834 990.00 | 834 990.00 | | 834 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 190.00 | 2 141 485.00 | 22 705.00 | 2 164 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 735.00 | 3 034 926.00 | 19 809.00 | 3 054 735.00 |