| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 5 487.00 | 3 663.00 | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 901 282.00 | 534 958.00 | 1 366 324.00 | 1 901 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 046.00 | 83 916.00 | 329 129.00 | 413 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 868.00 | 624 361.00 | 1 723 506.00 | 2 347 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 120 406.00 | 23 924.00 | 2 096 482.00 | 2 120 406.00 |
BZ Autres créances | 543 534.00 | | 543 534.00 | 543 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 564.00 | | 208 564.00 | 208 564.00 |
CF Disponibilités | 892 946.00 | | 892 946.00 | 892 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 795 672.00 | 23 924.00 | 3 771 749.00 | 3 795 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 143 540.00 | 648 285.00 | 5 495 255.00 | 6 143 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 193 904.00 | 795 359.00 | | 1 193 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 677.00 | 470 045.00 | | 935 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 239 581.00 | 1 375 404.00 | | 2 239 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 842.00 | 1 003 540.00 | | 1 156 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 919.00 | 64 441.00 | | 6 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 680.00 | 193 920.00 | | 58 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 673.00 | 1 114 288.00 | | 1 014 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 692.00 | 834 490.00 | | 977 692.00 |
EA Autres dettes | 40 868.00 | 36 866.00 | | 40 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 255 674.00 | 3 247 545.00 | | 3 255 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 495 255.00 | 4 622 949.00 | | 5 495 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 256 354.00 | 3.00 | | 2 256 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 417.00 | 3 036.00 | | 2 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 005.00 | | 815 391.00 | 1 775 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 505.00 | 24 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 528.00 | 2 347 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 023.00 | 2 314 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | 4 000.00 | 5 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 150.00 | | 806 201.00 | 1 747 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 705.00 | | 5 190.00 | 22 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 846.00 | 358 945.00 | 116 430.00 | 381 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | 337.00 | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 696.00 | 358 608.00 | 116 430.00 | 376 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 354.00 | 570.00 | | 23 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 354.00 | 570.00 | | 23 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 354.00 | 570.00 | | 23 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 570.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 673.00 | 1 014 673.00 | | 1 014 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 165.00 | 255 165.00 | | 255 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 205.00 | 153 205.00 | | 153 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 217.00 | 53 217.00 | | 53 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 868.00 | 40 868.00 | | 40 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
UX Autres créances clients | 2 120 406.00 | 2 120 406.00 | | 2 120 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VB T. V. A. | 132 942.00 | 132 942.00 | | 132 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154 425.00 | 213 784.00 | 919 147.00 | 1 154 425.00 |
VI Groupe et associés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 063.00 | | | 201 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 612.00 | | | 47 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 963.00 | 46 963.00 | | 46 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 642.00 | 403 642.00 | | 403 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 552.00 | 2 718 552.00 | | 2 718 552.00 |
VW T.V.A. | 469 142.00 | 469 142.00 | | 469 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 196 994.00 | 2 256 354.00 | 919 147.00 | 3 196 994.00 |