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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 100.00 | | 1 107 100.00 | 1 107 100.00 |
CF Disponibilités | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 226.00 | | 1 108 226.00 | 1 108 226.00 |
CU Autres participations | 1 107 100.00 | | 1 107 100.00 | 1 107 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 400.00 | 464 400.00 | | 464 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 462.00 | 3 822.00 | | 7 462.00 |
DG Autres réserves | 141 776.00 | 72 622.00 | | 141 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 508.00 | 72 794.00 | | 72 508.00 |
DL TOTAL (I) | 686 146.00 | 613 638.00 | | 686 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 386.00 | 490 662.00 | | 403 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 005.00 | 3 339.00 | | 13 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 688.00 | 2 794.00 | | 5 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 079.00 | 496 795.00 | | 422 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 226.00 | 1 110 433.00 | | 1 108 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 819.00 | 93 409.00 | | 106 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 492.00 | 17 206.00 | | 17 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 508.00 | 72 794.00 | | 72 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 100.00 | | | 1 107 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 100.00 | | | 1 107 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 386.00 | 88 126.00 | 315 260.00 | 403 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 276.00 | | | 87 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 079.00 | 106 819.00 | 315 260.00 | 422 079.00 |