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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 300.00 | | 1 107 300.00 | 1 107 300.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 825.00 | | 1 107 825.00 | 1 107 825.00 |
CU Autres participations | 1 107 300.00 | | 1 107 300.00 | 1 107 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 400.00 | 464 400.00 | | 464 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 092.00 | 11 087.00 | | 13 092.00 |
DG Autres réserves | 248 744.00 | 210 659.00 | | 248 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 389.00 | 40 090.00 | | 137 389.00 |
DL TOTAL (I) | 863 625.00 | 726 236.00 | | 863 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 704.00 | 315 260.00 | | 234 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 821.00 | 62 805.00 | | 4 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 507.00 | | 4 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 200.00 | 382 572.00 | | 244 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 825.00 | 1 108 808.00 | | 1 107 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 777.00 | 156 297.00 | | 107 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 200.00 | 54 000.00 | | 151 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 811.00 | 13 910.00 | | 13 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 389.00 | 40 090.00 | | 137 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 275.00 | 89 852.00 | 136 423.00 | 226 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 985.00 | | | 88 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 200.00 | 107 777.00 | 136 423.00 | 244 200.00 |