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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 300.00 | | 1 107 300.00 | 1 107 300.00 |
BZ Autres créances | 26 674.00 | | 26 674.00 | 26 674.00 |
CF Disponibilités | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 676.00 | | 33 676.00 | 33 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 976.00 | | 1 140 976.00 | 1 140 976.00 |
CU Autres participations | 1 107 300.00 | | 1 107 300.00 | 1 107 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 400.00 | 464 400.00 | | 464 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 042.00 | 19 961.00 | | 25 042.00 |
DG Autres réserves | 475 799.00 | 379 264.00 | | 475 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 270.00 | 101 616.00 | | 103 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 511.00 | 965 241.00 | | 1 068 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 017.00 | 159 520.00 | | 69 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 821.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 447.00 | 5 215.00 | | 3 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 465.00 | 164 735.00 | | 72 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 976.00 | 1 129 976.00 | | 1 140 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 465.00 | 73 010.00 | | 72 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 430.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 400.00 | 113 400.00 | | 113 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 130.00 | 11 784.00 | | 10 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 270.00 | 101 616.00 | | 103 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 300.00 | | | 1 107 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 300.00 | | | 1 107 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
UX Autres créances clients | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 017.00 | 69 017.00 | | 69 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 465.00 | 72 465.00 | | 72 465.00 |